Un fichier SEPA regroupe plusieurs transactions bancaires dans un seul document. Vous l'importez dans votre espace bancaire pour valider toutes les transactions en une fois. Vous pouvez y inclure les montants à reverser à vos clients (propriétaires) et vos honoraires à verser sur le compte de votre agence.
Prérequis : les reversements et/ou honoraires doivent avoir été calculés au préalable.
Étapes
Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients, puis sur Générer fichiers SEPA. Si les informations bancaires de votre agence sont incomplètes, une fenêtre Ajouter numéro IBAN s'ouvre pour les compléter (elles servent à recevoir vos honoraires).
Assignation des comptes en banque. Sélectionnez les clients souhaités et associez-leur le compte en banque sur lequel leurs loyers sont payés. Cliquez sur Suivant.
Montants à reverser aux clients. Pour chaque client, la liste des montants à reverser calculés dans Smovin apparaît (le plus récent est sélectionné par défaut). Choisissez et validez les montants à reverser.
Honoraires à reverser à votre agence. Pour chaque client, la liste des honoraires calculés apparaît (le dernier calculé est sélectionné par défaut). Choisissez et validez les montants.
Récapitulatif. Vérifiez les reversements clients et les reversements honoraires : pour chacun, vous voyez le montant total et pouvez modifier la communication prédéfinie (structurée ou libre).
Cliquez sur Confirmer. Un fichier ZIP contenant vos fichiers SEPA au format XML se télécharge automatiquement. Décompressez-le et importez le(s) fichier(s) dans votre espace bancaire.
💡 Un fichier SEPA est généré par compte en banque émetteur. Vérifiez bien d'importer chaque fichier dans le bon espace bancaire.