Un paiement, c'est de l'argent qui a réellement circulé. À ne pas confondre avec un montant dû, qui est une somme attendue mais pas encore payée. Pour qu'un paiement fasse bouger le solde correctement, il doit ensuite être réconcilié avec le ou les montants dûs qu'il couvre.
Voici comment procéder :
Ouvrez le contrat concerné et cliquez sur l'onglet Financier.
Dans la section Transactions financières, cliquez sur + Ajouter une transaction.
Dans la fenêtre Nouvelle transaction, cliquez sur Paiement (les autres choix sont Montant dû, Réduction et Gratuité), puis sur Suivant.
Sous Direction, choisissez le sens du paiement :
Paiement entrant (Locataire → Propriétaire) : de l'argent que le locataire vous a versé.
Paiement sortant (Propriétaire → Locataire) : de l'argent que vous versez au locataire, par exemple un remboursement.
Dans Montant, saisissez le montant reçu ou versé.
Dans Date, indiquez la date du paiement.
Sélectionnez la Méthode de paiement dans la liste déroulante.
Si besoin, ajoutez une Description (facultative).
Cliquez sur Enregistrer.
Réconcilier le paiement
Après l'enregistrement, l'écran Réconciliation s'ouvre. En haut, le paiement et son montant À réconcilier sont rappelés. En dessous, sous Montants dûs et remboursements en attente de réconciliation, cochez le ou les montants dûs correspondant à ce paiement. Le montant À réconcilier diminue à chaque case cochée ; l'objectif est de le ramener à 0,00 €. Un paiement peut couvrir plusieurs montants dûs, ou n'en couvrir un que partiellement. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour valider.