En pratique
Ouvrez le contrat, puis l'onglet Réconciliation. Sélectionnez un paiement à gauche, cochez le ou les montants dûs correspondants à droite, puis cliquez sur Enregistrer.
C'est tout pour la plupart des cas. Les sections ci-dessous détaillent les accès, l'écran et quelques situations fréquentes.
Où accéder à la réconciliation
Depuis un contrat : onglet Réconciliation (un compteur signale les éléments en attente).
Depuis le Dashboard : carte Paiements à réconcilier, qui liste les contrats concernés ; cliquez sur un contrat pour ouvrir sa réconciliation.
Juste après un ajout de paiement manuel : l'écran s'ouvre automatiquement.
L'écran de réconciliation en détail
L'écran s'intitule Réconciliation des paiements et se présente en deux colonnes : à gauche, les Paiements entrants (et montants à rembourser) à réconcilier ; à droite, les Montants à recevoir (et paiements sortants) à réconcilier.
Sélectionnez un paiement à gauche (bouton rond).
Cochez le ou les montants dûs qu'il couvre à droite (cases). Un paiement peut en couvrir plusieurs, ou n'en couvrir qu'une partie.
Cliquez sur Enregistrer.
Chaque ligne indique son état par une couleur de bordure : rouge tant qu'elle n'est pas réconciliée, verte (Réconcilié) une fois réconciliée, orange (Partiellement réconcilié) lorsqu'un paiement ne couvre qu'une partie du montant, ou n'est lui-même couvert qu'en partie. Le paiement affiche alors le détail, par exemple « 113,00 € / 234,00 € ».
Astuce : filtrez par année et par période (Toute l'année, T1 à T4, Fin d'année) pour retrouver plus vite une transaction.
Le montant dû n'existe pas encore ? Cliquez sur Ajouter une transaction pour le créer depuis cet écran.
Pour défaire un lien : sélectionnez le paiement concerné à gauche, décochez le(s) montant(s) dû(s) lié(s) à droite, puis cliquez sur Dissocier la sélection.
Bon à savoir
La réconciliation est indépendante du solde. Un contrat peut être parfaitement réconcilié avec un solde positif, négatif ou nul. Réconcilier ne modifie pas le solde : cela explique de quoi il est composé.
La plupart des réconciliations se font automatiquement, quand un paiement correspond exactement à un montant dû. Dans les autres cas (montant qui ne correspond pas, ou plusieurs montants dûs ouverts), c'est à vous de relier manuellement.
Exemples fréquents
Retard d'indexation — le locataire verse plusieurs mois d'un coup → reliez ce paiement aux loyers restés partiellement impayés.
Réduction accordée — ajoutez la réduction et reliez-la au loyer concerné ; le paiement réel se reliera ensuite facilement à ce loyer réduit.
Remboursement — enregistrez le montant à rembourser et le paiement sortant, puis reliez-les : vous gardez une trace claire que le remboursement a été fait.
Pour aller plus loin :
Comment fonctionne le solde d'un contrat ?
Comment ajouter un paiement manuellement ?
Comment ajouter un montant dû manuellement ?